10 raportów SAP Business One, których potrzebuje każdy zespół finansowy (i jak uzyskać je w sekundach)

Każdy zespół finansowy prowadzący SAP Business One ma podstawowy zestaw raportów, których regularnie potrzebuje—codziennie, tygodniowo lub miesięcznie. Jednak wiele zespołów nadal spędza godziny na odtwarzaniu tych raportów lub przeszukiwaniu zapisanych raportów Crystal, aby znaleźć właściwą wersję.

Oto 10 raportów, których potrzebuje każdy zespół finansowy SAP Business One, dlaczego są ważne i jak zapytania w języku naturalnym mogą dostarczyć je natychmiast.

1. Raport wiekowania należności

Dlaczego jest ważny: Pokazuje, którzy klienci są winni pieniądze i jak długo faktury są przeterminowane. Kluczowy dla zarządzania przepływem gotówki i priorytetyzacji windykacji.

Zapytanie w języku naturalnym: 'Pokaż mi wiekowanie należności według klienta'

Pytanie uzupełniające: 'Pokaż tylko faktury przeterminowane powyżej 60 dni'

2. Top klienci według przychodu

Dlaczego jest ważny: Identyfikuje najcenniejsze relacje z klientami. Niezbędny do skupienia się na zarządzaniu klientami i oceny ryzyka (koncentracja na kilku klientach).

Zapytanie w języku naturalnym: 'Pokaż mi 20 najlepszych klientów według przychodu w tym roku'

Pytanie uzupełniające: 'Porównaj z tym samym okresem w zeszłym roku'

3. Otwarte zamówienia sprzedaży

Dlaczego jest ważny: Śledzi zobowiązany, ale niedostarczony przychód. Ważny dla prognozowania przychodów i planowania operacyjnego.

Zapytanie w języku naturalnym: 'Wylistuj wszystkie otwarte zamówienia sprzedaży o wartości powyżej 20 000 zł'

Pytanie uzupełniające: 'Pogrupuj według oczekiwanego miesiąca dostawy'

4. Stany magazynowe poniżej poziomu ponownego zamówienia

Dlaczego jest ważny: Zapobiega brakom magazynowym prowadzącym do utraty sprzedaży. Zespoły finansowe potrzebują tego do planowania kapitału obrotowego.

Zapytanie w języku naturalnym: 'Które artykuły są poniżej poziomu ponownego zamówienia?'

Pytanie uzupełniające: 'Pokaż szacowaną wartość potrzebnego zakupu'

5. Porównanie sprzedaży miesięcznej

Dlaczego jest ważny: Śledzi trendy wydajności i sezonowość. Niezbędny do budżetowania i prognozowania.

Zapytanie w języku naturalnym: 'Pokaż sprzedaż według miesięcy za ostatnie 12 miesięcy'

Pytanie uzupełniające: 'Rozdziel według kategorii produktów'

6. Zaległe płatności do dostawców

Dlaczego jest ważny: Zarządza wypływem gotówki i relacjami z dostawcami. Kluczowy dla prognozowania przepływu gotówki.

Zapytanie w języku naturalnym: 'Pokaż wszystkie nieopłacone faktury od dostawców wymagalne w tym miesiącu'

Pytanie uzupełniające: 'Sumuj według dostawcy i terminu płatności'

7. Marża zysku według grupy produktów

Dlaczego jest ważny: Identyfikuje, które produkty napędzają rentowność. Niezbędny do decyzji cenowych i zarządzania portfolio produktów.

Zapytanie w języku naturalnym: 'Pokaż procent marży zysku według grupy produktów w tym kwartale'

Pytanie uzupełniające: 'Które grupy mają marżę poniżej 20%?'

8. Podsumowanie przepływu gotówki

Dlaczego jest ważny: Linia życia biznesu. Pokazuje pieniądze przychodzące versus wychodzące.

Zapytanie w języku naturalnym: 'Pokaż przychodzące i wychodzące płatności za ostatnie 30 dni'

Pytanie uzupełniające: 'Jaka jest nasza pozycja gotówkowa netto według tygodnia?'

9. Porównanie budżet vs. wykonanie

Dlaczego jest ważny: Śledzi wyniki finansowe względem planu. Niezbędny do analizy odchyleń i działań korygujących.

Zapytanie w języku naturalnym: 'Pokaż rzeczywiste wydatki vs. budżet według działu w tym kwartale'

Pytanie uzupełniające: 'Które działy przekroczyły budżet?'

10. Dzienne podsumowanie sprzedaży

Dlaczego jest ważny: Trzyma rękę na pulsie działalności biznesowej. Wielu dyrektorów chce tego jako porannego briefingu.

Zapytanie w języku naturalnym: 'Pokaż wczorajszą sumę sprzedaży i liczbę zamówień'

Pytanie uzupełniające: 'Porównaj z tym samym dniem w zeszłym tygodniu'

Różnica czasowa

Tradycyjne podejście do tych 10 raportów:

Podejście z językiem naturalnym:

Konfiguracja automatycznej dostawy

Dla raportów, których potrzebujesz regularnie, rozważ skonfigurowanie zaplanowanych zapytań:

Nowoczesne narzędzia SAP wspomagane przez AI pozwalają zapisać dowolne zapytanie i zaplanować je do automatycznej dostawy e-mailem—bez konfiguracji IT.

Podsumowanie

Te 10 raportów nie jest egzotyczne—to podstawy, których potrzebuje każdy zespół finansowy. Jednak uzyskanie ich z SAP Business One tradycyjnie wymagało znacznego czasu i często pomocy IT.

Zapytania w języku naturalnym przekształcają te niezbędne raporty z czasochłonnych zadań w natychmiastowe wglądy. Zaoszczędzone godziny szybko się sumują, ale prawdziwa wartość polega na posiadaniu potrzebnych informacji, gdy ich potrzebujesz.